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国泰君安:机械制造拥抱新兴 守望全球成长

原标题:国泰君安证券2018年投资策略研讨会行业观点汇总

来源:国泰君安证券研究服务

拥抱战略新兴,守望全球成长

全球朱格拉周期和新工业革命助力中国制造业大时代来临。1)全球主要经济体或已开启新一轮设备投资周期,国内机械设备出口将持续改善;国内更新升级需求支撑机械设备景气度回暖,且机械设备经过5年调整,落后产能已大幅出清,留下来的优势企业规模经济和生产效率整体上明显提高,企业盈利继续好转。2)中国制造2025深度开展,强调“信息化”与“工业化”融合,新工业革命呼之欲出,中国制造必将从大国走向强国。

选股从全球成长、战略新兴和高端装备三个维度展开。选股遵循三条主线,一是寻找具备全球化成长基因的龙头公司,传统制造业国内需求已无空间,只有具备全球视野和核心竞争优势的企业才能继续做大做强;二是聚焦战略新兴产业,符合国家政策大力扶持和地区产业转移的新兴产业空间大、增速快,且设备先行,业绩爆发力强,重点推荐半导体设备、锂电设备、3C自动化;制造业转型升级和关键零部件国产化倒逼政府力推中国制造2025,高铁、核电、工业机器人等高端装备领域未来将出现一批世界级公司,应该自下而上寻找优质标的。

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